Fachbereichsbeschreibung

Wir im Marktpreis- & Liquiditätsrisikomanagement identifizieren und bewerten die sich aus den beiden Risikoarten ergebenden Risiken. Aber was sind Marktpreis- & Liquiditätsrisiken?

Bei den Marktpreisrisiken sind für uns v.a. die Zinsänderungsrisiken relevant. Also die Gefahr, dass sich durch die Veränderung von Zinsen die Werte von Bilanzposition negativ verändern.

Das Liquiditätsrisiko behandelt die Gefahr, dass wir nicht genug Geld haben, um unsere Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Dies können z.B. zu begleichende Rechnungen sein oder wenn wir den Kunden ihre Einlagen zurückzahlen.

Wenn du an diesen Themen interessiert bist, und Lust hast, dich in ein spannendes Aufgabengebiet einzuarbeiten, bringst du gute Voraussetzungen mit.

Mögliche Aufgaben dieser Rolle

• Unterstützen bei der Erstellung der monatlichen sowie quartalsweisen Risikoberichte inkl. aufsichtsrechtlicher Meldungen
• Unterstützen bei der Weiterentwicklung von Risikomanagementapplikationen
• Unterstützen bei der Modellierung bzw. Abbildung von Risikopositionen
• Analysetätigkeiten im Rahmen der Risikoermittlung in den beiden Risikoarten
• Mitwirken bei der Erstellung und Pflege von Dokumentationen
• Analyse relevanter Marktdaten (z.B. Zinsstrukturen, FX-Kurse und Fondskurse)
• Durchführung von Research Tätigkeiten zu verschiedenen Fachthemen (z. B. Bilanzierungslogiken, Bewertungsverfahren, Zinsrisikosteuerung, Struktur von Financial Markets Produkten). 

Anforderungen an die Qualifikationen

• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) eines wirtschaftswissenschaftlichen oder quantitativen Studiengangs
• Du zeichnest dich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung aus
• Du gehst sicher und routiniert mit MS Office um
• Du bringst eine technische Affinität für neue Software und Produkte mit
• Du interessierst dich für finanzwirtschaftliche Themen sowie Kapitalmärkte

Idealerweise stehst du uns kurzfristig für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten zur Verfügung.