Fachbereichsbeschreibung

Wir im Marktpreis- & Liquiditätsrisikomanagement identifizieren und bewerten die sich aus den beiden Risikoarten ergebenden Risiken. Aber was sind Marktpreis- & Liquiditätsrisiken?

Bei den Marktpreisrisiken sind für uns v.a. die Zinsänderungsrisiken relevant. Also die Gefahr, dass sich durch die Veränderung von Zinsen die Werte von Bilanzposition negativ verändern.

Das Liquiditätsrisiko behandelt die Gefahr, dass wir nicht genug Geld haben, um unsere Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Dies können z.B. zu begleichende Rechnungen sein oder wenn wir den Kunden ihre Einlagen zurückzahlen.

Wenn du an diesen Themen interessiert bist, und Lust hast, dich in ein spannendes Aufgabengebiet einzuarbeiten, bringst du gute Voraussetzungen mit.

Mögliche Aufgaben dieser Rolle

• Unterstützen bei der Erstellung der monatlichen sowie quartalsweisen Risikoberichte inkl. aufsichtsrechtlicher Meldungen

• Unterstützen bei der Weiterentwicklung von Risikomanagementapplikationen

• Unterstützen bei der Modellierung bzw. Abbildung von Risikopositionen

• Analysetätigkeiten im Rahmen der Risikoermittlung insbesondere beim Zinsänderungsrisiko

• Mitwirken bei der Erstellung und Pflege von Dokumentationen

Anforderungen an die Qualifikation

• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) eines wirtschaftswissenschaftlichen oder quantitativen Studiengangs

• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Eigenverantwortung zählen zu deinen Stärken

• Ein sicherer Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich

• Technische Affinität bezüglich neuer Software und Produkte

• Interesse an finanzwirtschaftliche Themen sowie Kapitalmärkten

Idealerweise stehst du uns ab dem 01.08.2025 für einen Zeitraum von 6 Monaten zur Verfügung.

Relevante Soft Skills